证券代码：603636    证券简称：南威软件          公告编号：2023-032

              南威软件股份有限公司

  关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人及本次担保金额：

 序                       本次担保金额

          被担保人                       公司持股情况

 号                        （万元）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以

下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综

合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 12,500 万元；截至披

露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,398.51 万元。

  ●本次担保是否有反担保：否。

  ●对外担保逾期的累计数量：0。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提

下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和南威北方

科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向银行等金融机构申请综

合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

合授信敞口额度，授信期限为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际

担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年，无反担保。

    提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超

    过 1 年，无反担保。

      上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包

    括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国

    内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，

    授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度

    内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。

    授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事

    宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司

    董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。

      （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

      本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 4.65%，公司已于 2023

    年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《关于为全资子

    公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

      （三）本次担保预计基本情况

                被担保                          担保额度占

                          截至目        本次新

担        担保方    方最近                          上市公司最    担保预   是否   是否

    被担                    前担保        增担保

保        持股比    一期资                          近一期经审    计有效   关联   有反

    保方                     余额         额度

方         例     产负债                          计净资产比     期    担保   担保

                          (万元)       (万元)

                 率                             例

    北方

南                                                     授权期

    科技   100%   45.64%      0        5,000    1.86%         否    否

威                                                     限1年

    集团

软

    福建                                                授权期

件        100%   65.00%   11,398.51   7,500    2.79%         否    否

    南威                                                限1年

      二、被担保人基本情况

      （一）福建南威软件有限公司

层

服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备

的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设备、

广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限

定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

持有福建南威 100%股权。

    福建南威现有股东结构如下：

     公司名称                 股东名称或姓名              持股比例

福建南威软件有限公司       福建南威政通科技集团有限公司                 100.00%

                                          单位：人民币 万元

      科目      2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）

     总资产              89,003.27              80,400.16

     负债总额              60,314.95           52,249.99

其中：银行贷款总额               213.46              5,138.27

    流动负债总额             60,117.07           52,046.45

     净资产               28,688.32           28,150.17

                                     截至 2023 年 3 月 31 日（未

      科目        2022 年度（经审计）

                                            经审计）

     营业收入              44,399.09            2,129.46

     净利润               2,463.60             -538.18

    （二）南威北方科技集团有限责任公司

服务；基础软件服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；软件服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。

  北方科技集团现有股东结构如下：

      公司名称                股东名称或姓名          持股比例

南威北方科技集团有限责任公司         南威软件股份有限公司           100.00%

                                       单位：人民币 万元

   科目        2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 3 月 31 日（未经审计）

   总资产               17,167.97             54,623.94

  负债总额             15,775.59            24,931.58

其中：银行贷款总额              0                    0

 流动负债总额            12,411.96            21,408.03

   净资产             1,392.38             29,692.35

                                 截至 2023 年 3 月 31 日（未经

   科目           2022 年（经审计）

                                         审计）

  营业收入             14,141.25             204.14

   净利润             -1,013.26             -250.03

  三、担保协议的主要内容

  鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形

式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理

层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于降低公司财务成本，

提高公司持续经营能力，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保

对象为公司的全资子公司，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的

重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存

在损害公司及股东利益的情形。

  五、董事会及独立董事意见

  公司董事会认为，公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司日

常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，本次担保符合公司整体利益。

同时本次担保对象为公司全资子公司，公司能够有效地控制和防范风险。董事会

同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签

订的担保合同为准。

  公司独立董事认为，本次担保是为了满足子公司日常经营所需，有利于公司

的长远发展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的

情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法

律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 71,896 万元（不含本

次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.73%。公

司对控股子公司提供的担保总额为 71,896 万元，占上市公司最近一期经审计净资

产的比例为 26.73%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，公司

及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

                         南威软件股份有限公司

                              董事会

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